Scenario Modeler — COMPASS BEHAVIORAL CENTER LLC
CCN 194085 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$6.7M
Net Revenue
$-158K
Current EBITDA
-2.3%
Current Margin
24
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $505K | $253K | $657K | $188K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $348K | $95K | $499K | $30K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.2% | 1.4% | 7.4% | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.6M | $-1.6M | $-1.6M | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-243K | $-243K | $-243K | $-243K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.5M | $785K | $5.6M | $196K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.3M | $1.6M | $6.4M | $984K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $141K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| Cost to Collect | $135K |
| A/R Days Reduction | $82K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $505K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $71K |
| Denial Rate Reductio | $69K |
| Cost to Collect | $67K |
| A/R Days Reduction | $41K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $253K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $184K |
| Denial Rate Reductio | $179K |
| Cost to Collect | $175K |
| A/R Days Reduction | $106K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $657K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $54K |
| Cost to Collect | $51K |
| Denial Rate Reductio | $48K |
| A/R Days Reduction | $31K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $188K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $248K | $124K | $322K | $92K |
| M12 | $458K | $229K | $596K | $170K |
| M18 | $505K | $253K | $657K | $188K |
| M24 | $505K | $253K | $657K | $188K |
| M36 | $505K | $253K | $657K | $188K |