Scenario Modeler — COMPASS SENIOR CARE HOSPITAL LLC
CCN 194082 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.8M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
12.8%
Current Margin
36
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $658K | $329K | $856K | $244K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.8M | $1.5M | $2.0M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.2% | 16.5% | 22.4% | 16.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $21.6M | $15.7M | $26.7M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.0M | $10.1M | $21.1M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.21x | 5.83x | 12.16x | 4.17x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.9% | 42.3% | 64.8% | 33.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $186K |
| Denial Rate Reductio | $178K |
| Cost to Collect | $177K |
| A/R Days Reduction | $108K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $658K |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $93K |
| Denial Rate Reductio | $89K |
| Cost to Collect | $88K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $329K |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $241K |
| Denial Rate Reductio | $232K |
| Cost to Collect | $230K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $856K |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $71K |
| Cost to Collect | $67K |
| Denial Rate Reductio | $62K |
| A/R Days Reduction | $41K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $244K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $321K | $160K | $417K | $119K |
| M12 | $596K | $298K | $775K | $221K |
| M18 | $658K | $329K | $856K | $244K |
| M24 | $658K | $329K | $856K | $244K |
| M36 | $658K | $329K | $856K | $244K |