Scenario Modeler — ACADIA VERMILION HOSPITAL
CCN 194044 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.6M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
7.3%
Current Margin
78
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.6M | $17.6M | $17.6M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $648K | $1.7M | $481K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $1.9M | $3.0M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.7% | 11.0% | 16.9% | 10.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.9M | $12.9M | $12.9M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.7M | $20.8M | $39.1M | $16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.3M | $14.3M | $32.6M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.21x | 7.19x | 16.41x | 5.08x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.0% | 48.4% | 75.0% | 38.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $370K |
| Cost to Collect | $352K |
| Denial Rate Reductio | $349K |
| A/R Days Reduction | $214K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $185K |
| Cost to Collect | $176K |
| Denial Rate Reductio | $174K |
| A/R Days Reduction | $107K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $648K |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $481K |
| Cost to Collect | $458K |
| Denial Rate Reductio | $453K |
| A/R Days Reduction | $279K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $141K |
| Cost to Collect | $134K |
| Denial Rate Reductio | $120K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $481K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $628K | $314K | $816K | $233K |
| M12 | $1.2M | $587K | $1.5M | $434K |
| M18 | $1.3M | $648K | $1.7M | $481K |
| M24 | $1.3M | $648K | $1.7M | $481K |
| M36 | $1.3M | $648K | $1.7M | $481K |