Scenario Modeler — LONGLEAF HOSPITAL
CCN 194022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.6M
Net Revenue
$12.1M
Current EBITDA
33.0%
Current Margin
139
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.6M | $36.6M | $36.6M | $34.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $999K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.8M | $13.4M | $15.6M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 40.3% | 36.7% | 42.6% | 37.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $120.7M | $120.7M | $120.7M | $120.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.6M | $18.6M | $18.6M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $183.6M | $146.8M | $218.3M | $123.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $123.3M | $86.4M | $158.0M | $62.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.64x | 4.65x | 8.50x | 3.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.0% | 36.0% | 53.4% | 27.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $769K |
| Cost to Collect | $732K |
| Denial Rate Reductio | $725K |
| A/R Days Reduction | $445K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $384K |
| Cost to Collect | $366K |
| Denial Rate Reductio | $362K |
| A/R Days Reduction | $223K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $999K |
| Cost to Collect | $952K |
| Denial Rate Reductio | $942K |
| A/R Days Reduction | $579K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $292K |
| Cost to Collect | $278K |
| Denial Rate Reductio | $250K |
| A/R Days Reduction | $169K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $999K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $652K | $1.7M | $483K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $901K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $999K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $999K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $999K |