Scenario Modeler — ACADIANA REHABILITATION
CCN 193096 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.4M
Net Revenue
$-663K
Current EBITDA
-7.9%
Current Margin
40
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.4M | $8.4M | $8.4M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $628K | $314K | $816K | $233K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-36K | $-349K | $153K | $-430K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.4% | -4.2% | 1.8% | -5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.6M | $-6.6M | $-6.6M | $-6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.0M | $-1.0M | $-1.0M | $-1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.6M | $-4.2M | $107K | $-4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.8M | $-871K | $3.4M | $-863K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $177K |
| Denial Rate Reductio | $170K |
| Cost to Collect | $168K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $628K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $88K |
| Denial Rate Reductio | $85K |
| Cost to Collect | $84K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $314K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $230K |
| Denial Rate Reductio | $221K |
| Cost to Collect | $219K |
| A/R Days Reduction | $133K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $816K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $67K |
| Cost to Collect | $64K |
| Denial Rate Reductio | $59K |
| A/R Days Reduction | $39K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $233K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $306K | $153K | $398K | $114K |
| M12 | $569K | $284K | $739K | $211K |
| M18 | $628K | $314K | $816K | $233K |
| M24 | $628K | $314K | $816K | $233K |
| M36 | $628K | $314K | $816K | $233K |