Scenario Modeler — LEESVILLE REHABILITATION HOSPITAL
CCN 193086 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$6.0M
Net Revenue
$852K
Current EBITDA
14.1%
Current Margin
16
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $6.0M | $6.0M | $6.0M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $454K | $227K | $590K | $169K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $1.1M | $1.4M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.7% | 17.9% | 23.9% | 17.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $15.9M | $11.7M | $19.5M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $11.6M | $7.4M | $15.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.85x | 5.66x | 11.65x | 4.06x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.7% | 41.4% | 63.4% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $127K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| Cost to Collect | $120K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $454K |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $63K |
| Denial Rate Reductio | $62K |
| Cost to Collect | $60K |
| A/R Days Reduction | $37K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $227K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $164K |
| Denial Rate Reductio | $161K |
| Cost to Collect | $157K |
| A/R Days Reduction | $95K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $590K |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $48K |
| Cost to Collect | $46K |
| Denial Rate Reductio | $43K |
| A/R Days Reduction | $28K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $169K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $223K | $112K | $290K | $83K |
| M12 | $412K | $206K | $536K | $153K |
| M18 | $454K | $227K | $590K | $169K |
| M24 | $454K | $227K | $590K | $169K |
| M36 | $454K | $227K | $590K | $169K |