Scenario Modeler — SPECIALTY REHABILITATION HOSPITAL
CCN 193080 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.5M
Net Revenue
$653K
Current EBITDA
11.8%
Current Margin
12
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $418K | $209K | $543K | $155K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.1M | $862K | $1.2M | $808K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.4% | 15.6% | 21.7% | 15.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.5M | $6.5M | $6.5M | $6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $12.9M | $9.3M | $16.1M | $7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $9.7M | $6.0M | $12.8M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.61x | 6.01x | 12.72x | 4.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.2% | 43.1% | 66.3% | 33.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $116K |
| Denial Rate Reductio | $114K |
| Cost to Collect | $110K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $418K |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $58K |
| Denial Rate Reductio | $57K |
| Cost to Collect | $55K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $209K |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $151K |
| Denial Rate Reductio | $149K |
| Cost to Collect | $144K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $543K |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $44K |
| Cost to Collect | $42K |
| Denial Rate Reductio | $40K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $155K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $205K | $103K | $267K | $76K |
| M12 | $379K | $189K | $493K | $140K |
| M18 | $418K | $209K | $543K | $155K |
| M24 | $418K | $209K | $543K | $155K |
| M36 | $418K | $209K | $543K | $155K |