Scenario Modeler — STERLINGTON CRITICAL ACCESS HOSPITAL
CCN 193069 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.7M
Net Revenue
$-1.6M
Current EBITDA
-20.5%
Current Margin
10
Beds
83%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $573K | $287K | $745K | $213K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-996K | $-1.3M | $-824K | $-1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.0% | -16.7% | -10.7% | -18.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-15.7M | $-15.7M | $-15.7M | $-15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.4M | $-2.4M | $-2.4M | $-2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-13.7M | $-14.5M | $-14.0M | $-12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-5.9M | $-6.6M | $-6.1M | $-5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $161K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| Cost to Collect | $153K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $573K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $81K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| Cost to Collect | $77K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $287K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $209K |
| Denial Rate Reductio | $203K |
| Cost to Collect | $199K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $745K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $61K |
| Cost to Collect | $58K |
| Denial Rate Reductio | $54K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $213K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $280K | $140K | $364K | $104K |
| M12 | $520K | $260K | $676K | $192K |
| M18 | $573K | $287K | $745K | $213K |
| M24 | $573K | $287K | $745K | $213K |
| M36 | $573K | $287K | $745K | $213K |