Scenario Modeler — N. OAKS REHABILITATION HOSPITAL
CCN 193044 | 4 scenarios | Best: Aggressive (50% IRR, 7.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.8M
Net Revenue
$5.7M
Current EBITDA
58.5%
Current Margin
27
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.8M | $9.8M | $9.8M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $730K | $365K | $949K | $271K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.5M | $6.1M | $6.7M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 65.9% | 62.2% | 68.1% | 64.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $57.5M | $57.5M | $57.5M | $57.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $81.3M | $67.1M | $95.3M | $56.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $52.6M | $38.4M | $66.6M | $28.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.95x | 4.34x | 7.53x | 3.18x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 42.9% | 34.1% | 49.8% | 26.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
43%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $207K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| Cost to Collect | $197K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $730K |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $103K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| Cost to Collect | $98K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $365K |
Aggressive
50%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $268K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| Cost to Collect | $256K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $949K |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $78K |
| Cost to Collect | $75K |
| Denial Rate Reductio | $68K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $271K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $355K | $178K | $462K | $132K |
| M12 | $661K | $331K | $859K | $245K |
| M18 | $730K | $365K | $949K | $271K |
| M24 | $730K | $365K | $949K | $271K |
| M36 | $730K | $365K | $949K | $271K |