Scenario Modeler — ST. LANDRY EXTENDED CARE
CCN 192034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (104% IRR, 35.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.6M
Net Revenue
$146K
Current EBITDA
2.6%
Current Margin
24
Beds
69%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $425K | $213K | $553K | $158K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $571K | $359K | $699K | $304K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.2% | 6.4% | 12.4% | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $225K | $225K | $225K | $225K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $6.5M | $3.7M | $8.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $5.8M | $3.0M | $8.0M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.85x | 13.39x | 35.75x | 9.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 91.6% | 68.0% | 104.5% | 55.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
92%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $118K |
| Denial Rate Reductio | $116K |
| Cost to Collect | $112K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $425K |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $59K |
| Denial Rate Reductio | $58K |
| Cost to Collect | $56K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $213K |
Aggressive
104%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $154K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| Cost to Collect | $146K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $553K |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $45K |
| Cost to Collect | $43K |
| Denial Rate Reductio | $40K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $158K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $209K | $105K | $272K | $78K |
| M12 | $386K | $193K | $501K | $143K |
| M18 | $425K | $213K | $553K | $158K |
| M24 | $425K | $213K | $553K | $158K |
| M36 | $425K | $213K | $553K | $158K |