Scenario Modeler — CORNERSTONE SPECIALTY SOUTHWEST LOUI
CCN 192013 | 4 scenarios | Best: Aggressive (94% IRR, 27.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.0M
Net Revenue
$458K
Current EBITDA
3.5%
Current Margin
28
Beds
54%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $957K | $479K | $1.2M | $355K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.4M | $937K | $1.7M | $813K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.9% | 7.2% | 13.1% | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $704K | $704K | $704K | $704K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $16.4M | $9.8M | $21.6M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.1M | $7.6M | $19.3M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.99x | 10.72x | 27.44x | 7.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.0% | 60.7% | 94.0% | 49.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
82%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $272K |
| Cost to Collect | $259K |
| Denial Rate Reductio | $258K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $957K |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $136K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $479K |
Aggressive
94%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $335K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
49%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| Denial Rate Reductio | $89K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $355K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $464K | $232K | $604K | $172K |
| M12 | $867K | $433K | $1.1M | $321K |
| M18 | $957K | $479K | $1.2M | $355K |
| M24 | $957K | $479K | $1.2M | $355K |
| M36 | $957K | $479K | $1.2M | $355K |