Scenario Modeler — REEVES MEMORIAL MEDICAL CENTER
CCN 191326 | 4 scenarios | Best: Aggressive (49% IRR, 7.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.0M
Net Revenue
$21.9M
Current EBITDA
64.5%
Current Margin
15
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.0M | $34.0M | $34.0M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $927K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $24.4M | $23.1M | $25.1M | $22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 71.8% | 68.2% | 74.0% | 70.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $219.0M | $219.0M | $219.0M | $219.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $33.7M | $33.7M | $33.7M | $33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $306.8M | $254.3M | $358.7M | $215.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $197.3M | $144.9M | $249.3M | $106.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.86x | 4.30x | 7.40x | 3.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 42.4% | 33.9% | 49.2% | 25.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
42%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $713K |
| Cost to Collect | $679K |
| Denial Rate Reductio | $673K |
| A/R Days Reduction | $413K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $357K |
| Cost to Collect | $340K |
| Denial Rate Reductio | $336K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
49%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $927K |
| Cost to Collect | $883K |
| Denial Rate Reductio | $874K |
| A/R Days Reduction | $537K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $271K |
| Cost to Collect | $258K |
| Denial Rate Reductio | $232K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $927K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $605K | $1.6M | $449K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $2.9M | $836K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $927K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $927K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $927K |