Scenario Modeler — HARDTNER MEDICAL CENTER
CCN 191315 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.6M
Net Revenue
$-11.1M
Current EBITDA
-35.1%
Current Margin
25
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.6M | $31.6M | $31.6M | $30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $864K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-8.8M | $-10.0M | $-8.1M | $-10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -27.8% | -31.5% | -25.6% | -34.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-111.2M | $-111.2M | $-111.2M | $-111.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-17.1M | $-17.1M | $-17.1M | $-17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-116.2M | $-111.2M | $-126.0M | $-97.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-60.6M | $-55.6M | $-70.5M | $-41.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $665K |
| Cost to Collect | $633K |
| Denial Rate Reductio | $627K |
| A/R Days Reduction | $385K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $332K |
| Cost to Collect | $316K |
| Denial Rate Reductio | $313K |
| A/R Days Reduction | $193K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $864K |
| Cost to Collect | $823K |
| Denial Rate Reductio | $815K |
| A/R Days Reduction | $501K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $253K |
| Cost to Collect | $241K |
| Denial Rate Reductio | $216K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $864K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $564K | $1.5M | $418K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $779K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $864K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $864K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $864K |