Scenario Modeler — ST. JAMES PARISH HOSPITAL
CCN 191305 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.9M
Net Revenue
$2.4M
Current EBITDA
7.2%
Current Margin
25
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.9M | $33.9M | $33.9M | $32.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $924K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.9M | $3.7M | $5.7M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.5% | 10.8% | 16.7% | 10.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $24.2M | $24.2M | $24.2M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.7M | $3.7M | $3.7M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $58.3M | $39.2M | $74.2M | $31.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $46.2M | $27.1M | $62.1M | $19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.40x | 7.27x | 16.68x | 5.13x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.5% | 48.7% | 75.6% | 38.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $711K |
| Cost to Collect | $677K |
| Denial Rate Reductio | $670K |
| A/R Days Reduction | $412K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $355K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $335K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $924K |
| Cost to Collect | $880K |
| Denial Rate Reductio | $871K |
| A/R Days Reduction | $535K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $270K |
| Cost to Collect | $257K |
| Denial Rate Reductio | $232K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $924K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $603K | $1.6M | $447K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $2.9M | $834K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $924K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $924K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $924K |