Scenario Modeler — UNION GENERAL HOSPITAL INC.
CCN 191301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 39.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.4M
Net Revenue
$459K
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
20
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.4M | $20.4M | $20.4M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.2M | $2.4M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 5.9% | 11.8% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $706K | $706K | $706K | $706K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $22.4M | $12.6M | $30.1M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $20.1M | $10.3M | $27.9M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.47x | 14.58x | 39.46x | 10.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 95.4% | 70.9% | 108.6% | 58.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
95%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $429K |
| Cost to Collect | $408K |
| Denial Rate Reductio | $404K |
| A/R Days Reduction | $248K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $214K |
| Cost to Collect | $204K |
| Denial Rate Reductio | $202K |
| A/R Days Reduction | $124K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $751K |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $557K |
| Cost to Collect | $531K |
| Denial Rate Reductio | $526K |
| A/R Days Reduction | $323K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $163K |
| Cost to Collect | $155K |
| Denial Rate Reductio | $140K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $557K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $728K | $364K | $946K | $270K |
| M12 | $1.4M | $680K | $1.8M | $503K |
| M18 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |
| M24 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |
| M36 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |