Scenario Modeler — LAFAYETTE SURGICAL SPECIALTY HOSPITA
CCN 190259 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$48.9M
Net Revenue
$4.4M
Current EBITDA
9.1%
Current Margin
20
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $48.9M | $48.9M | $48.9M | $46.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.0M | $6.2M | $9.1M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.4% | 12.8% | 18.7% | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $44.4M | $44.4M | $44.4M | $44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.8M | $6.8M | $6.8M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $96.2M | $67.0M | $121.0M | $54.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $74.0M | $44.8M | $98.8M | $31.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.83x | 6.56x | 14.46x | 4.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.1% | 45.7% | 70.6% | 36.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $978K |
| Denial Rate Reductio | $968K |
| A/R Days Reduction | $595K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $513K |
| Cost to Collect | $489K |
| Denial Rate Reductio | $484K |
| A/R Days Reduction | $297K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $773K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $390K |
| Cost to Collect | $371K |
| Denial Rate Reductio | $334K |
| A/R Days Reduction | $226K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $871K | $2.3M | $645K |
| M12 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M18 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M24 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M36 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |