Scenario Modeler — SABINE MEDICAL CENTER
CCN 190218 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.0M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
6.2%
Current Margin
48
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.0M | $22.0M | $22.0M | $20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $810K | $2.1M | $601K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.0M | $2.2M | $3.5M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.6% | 9.9% | 15.8% | 9.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.7M | $13.7M | $13.7M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.3M | $23.2M | $45.3M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.4M | $16.4M | $38.4M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.52x | 7.78x | 18.26x | 5.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.3% | 50.7% | 78.8% | 40.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $462K |
| Cost to Collect | $440K |
| Denial Rate Reductio | $436K |
| A/R Days Reduction | $268K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $231K |
| Cost to Collect | $220K |
| Denial Rate Reductio | $218K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $810K |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $601K |
| Cost to Collect | $573K |
| Denial Rate Reductio | $567K |
| A/R Days Reduction | $348K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $176K |
| Cost to Collect | $167K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $601K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $785K | $393K | $1.0M | $291K |
| M12 | $1.5M | $733K | $1.9M | $542K |
| M18 | $1.6M | $810K | $2.1M | $601K |
| M24 | $1.6M | $810K | $2.1M | $601K |
| M36 | $1.6M | $810K | $2.1M | $601K |