Scenario Modeler — OUR LADY OF LOURDES RMC
CCN 190102 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$509.6M
Net Revenue
$45.4M
Current EBITDA
8.9%
Current Margin
363
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $509.6M | $509.6M | $509.6M | $484.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $37.5M | $18.8M | $48.8M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $82.9M | $64.2M | $94.2M | $59.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.3% | 12.6% | 18.5% | 12.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $454.1M | $454.1M | $454.1M | $454.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $69.9M | $69.9M | $69.9M | $69.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $991.7M | $688.9M | $1.25B | $554.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $764.8M | $462.0M | $1.02B | $327.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.95x | 6.61x | 14.62x | 4.69x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.4% | 45.9% | 71.0% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.7M |
| Cost to Collect | $10.2M |
| Denial Rate Reductio | $10.1M |
| A/R Days Reduction | $6.2M |
| Clean Claim Rate | $326K |
| Total Uplift | $37.5M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $163K |
| Total Uplift | $18.8M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $424K |
| Total Uplift | $48.8M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $124K |
| Total Uplift | $13.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.2M | $9.1M | $23.6M | $6.7M |
| M12 | $33.9M | $17.0M | $44.1M | $12.5M |
| M18 | $37.5M | $18.8M | $48.8M | $13.9M |
| M24 | $37.5M | $18.8M | $48.8M | $13.9M |
| M36 | $37.5M | $18.8M | $48.8M | $13.9M |