Scenario Modeler — THE BROOK - DUPONT
CCN 184007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.5M
Net Revenue
$11.3M
Current EBITDA
37.2%
Current Margin
88
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.5M | $30.5M | $30.5M | $29.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.6M | $12.5M | $14.3M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 44.5% | 40.8% | 46.7% | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $113.3M | $113.3M | $113.3M | $113.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $17.4M | $17.4M | $17.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $169.2M | $136.4M | $200.5M | $114.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $112.6M | $79.7M | $143.9M | $58.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.46x | 4.57x | 8.25x | 3.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.2% | 35.5% | 52.5% | 27.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $640K |
| Cost to Collect | $610K |
| Denial Rate Reductio | $604K |
| A/R Days Reduction | $371K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $302K |
| A/R Days Reduction | $186K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $833K |
| Cost to Collect | $793K |
| Denial Rate Reductio | $785K |
| A/R Days Reduction | $482K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $243K |
| Cost to Collect | $232K |
| Denial Rate Reductio | $209K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $832K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $544K | $1.4M | $403K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $751K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |