Scenario Modeler — ST ELIZABETH - GRANT COUNTY
CCN 181311 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.7M
Net Revenue
$2.7M
Current EBITDA
8.1%
Current Margin
15
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.7M | $33.7M | $33.7M | $32.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $921K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.2M | $4.0M | $6.0M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.4% | 11.8% | 17.7% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $27.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $62.1M | $42.5M | $78.6M | $34.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $48.5M | $28.9M | $64.9M | $20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.55x | 6.89x | 15.47x | 4.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.1% | 47.1% | 72.9% | 37.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $708K |
| Cost to Collect | $675K |
| Denial Rate Reductio | $668K |
| A/R Days Reduction | $411K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $334K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $921K |
| Cost to Collect | $877K |
| Denial Rate Reductio | $868K |
| A/R Days Reduction | $534K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $269K |
| Cost to Collect | $256K |
| Denial Rate Reductio | $231K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $921K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $601K | $1.6M | $445K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $831K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $921K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $921K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $921K |