Scenario Modeler — JAMES B HAGGIN MEMORIAL HOSPITAL
CCN 181302 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$38.9M
Net Revenue
$4.7M
Current EBITDA
12.2%
Current Margin
25
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $38.9M | $38.9M | $38.9M | $37.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.6M | $6.2M | $8.5M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.5% | 15.9% | 21.7% | 15.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $47.4M | $47.4M | $47.4M | $47.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $92.0M | $66.7M | $114.0M | $54.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $68.3M | $43.0M | $90.3M | $30.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.36x | 5.89x | 12.37x | 4.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.4% | 42.6% | 65.4% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $818K |
| Cost to Collect | $779K |
| Denial Rate Reductio | $771K |
| A/R Days Reduction | $474K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $409K |
| Cost to Collect | $389K |
| Denial Rate Reductio | $386K |
| A/R Days Reduction | $237K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $616K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $311K |
| Cost to Collect | $296K |
| Denial Rate Reductio | $266K |
| A/R Days Reduction | $180K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $694K | $1.8M | $514K |
| M12 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $959K |
| M18 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M24 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M36 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |