Scenario Modeler — THE MEDICAL CENTER
CCN 180013 | 4 scenarios | Best: Aggressive (89% IRR, 24.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$451.0M
Net Revenue
$18.8M
Current EBITDA
4.2%
Current Margin
310
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $451.0M | $451.0M | $451.0M | $428.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $33.2M | $16.6M | $43.2M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $52.0M | $35.4M | $62.0M | $31.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.5% | 7.9% | 13.7% | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $188.2M | $188.2M | $188.2M | $188.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $29.0M | $29.0M | $29.0M | $29.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $605.1M | $373.8M | $792.6M | $288.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $511.1M | $279.7M | $698.6M | $194.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.65x | 9.66x | 24.13x | 6.73x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.6% | 57.4% | 89.0% | 46.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
78%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $289K |
| Total Uplift | $33.2M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $144K |
| Total Uplift | $16.6M |
Aggressive
89%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.3M |
| Cost to Collect | $11.7M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $375K |
| Total Uplift | $43.2M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $110K |
| Total Uplift | $12.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.1M | $8.0M | $20.9M | $6.0M |
| M12 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |
| M18 | $33.2M | $16.6M | $43.2M | $12.3M |
| M24 | $33.2M | $16.6M | $43.2M | $12.3M |
| M36 | $33.2M | $16.6M | $43.2M | $12.3M |