Scenario Modeler — OSAWATOMIE STATE HOSPITAL
CCN 174022 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.0M
Net Revenue
$-58.0M
Current EBITDA
-2913.1%
Current Margin
60
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $162K | $81K | $211K | $60K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-57.9M | $-57.9M | $-57.8M | $-58.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2905.0% | -2909.0% | -2902.5% | -3063.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-580.3M | $-580.3M | $-580.3M | $-580.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-89.3M | $-89.3M | $-89.3M | $-89.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-738.2M | $-639.8M | $-844.6M | $-548.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-448.2M | $-349.9M | $-554.7M | $-258.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $47K |
| Net Collection Rate | $42K |
| Cost to Collect | $40K |
| A/R Days Reduction | $24K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $162K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $23K |
| Net Collection Rate | $21K |
| Cost to Collect | $20K |
| A/R Days Reduction | $12K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $81K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $61K |
| Net Collection Rate | $54K |
| Cost to Collect | $52K |
| A/R Days Reduction | $32K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $211K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $16K |
| Net Collection Rate | $16K |
| Cost to Collect | $15K |
| A/R Days Reduction | $9K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $60K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $83K | $41K | $108K | $31K |
| M12 | $148K | $74K | $193K | $55K |
| M18 | $162K | $81K | $211K | $60K |
| M24 | $162K | $81K | $211K | $60K |
| M36 | $162K | $81K | $211K | $60K |