Scenario Modeler — COTTONWOOD SPRINGS
CCN 174020 | 4 scenarios | Best: Aggressive (115% IRR, 46.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.2M
Net Revenue
$507K
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
72
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.2M | $27.2M | $27.2M | $25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $743K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.5M | $3.1M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $780K | $780K | $780K | $780K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $28.5M | $15.6M | $38.7M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $26.0M | $13.1M | $36.1M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 33.30x | 16.77x | 46.32x | 11.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 101.6% | 75.8% | 115.4% | 62.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
102%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $572K |
| Cost to Collect | $545K |
| Denial Rate Reductio | $539K |
| A/R Days Reduction | $331K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
76%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $286K |
| Cost to Collect | $272K |
| Denial Rate Reductio | $270K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
115%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $743K |
| Cost to Collect | $708K |
| Denial Rate Reductio | $701K |
| A/R Days Reduction | $431K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
63%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $217K |
| Cost to Collect | $207K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $743K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $971K | $485K | $1.3M | $360K |
| M12 | $1.8M | $907K | $2.4M | $671K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $743K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $743K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $743K |