Scenario Modeler — FREDONIA REGIONAL HOSPITAL
CCN 171374 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.9M
Net Revenue
$-3.7M
Current EBITDA
-33.6%
Current Margin
25
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.9M | $10.9M | $10.9M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $808K | $404K | $1.0M | $300K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.9M | $-3.3M | $-2.6M | $-3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -26.2% | -29.9% | -24.0% | -32.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-36.6M | $-36.6M | $-36.6M | $-36.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.6M | $-5.6M | $-5.6M | $-5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-37.8M | $-36.4M | $-40.9M | $-31.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-19.5M | $-18.1M | $-22.6M | $-13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $229K |
| Denial Rate Reductio | $218K |
| Cost to Collect | $218K |
| A/R Days Reduction | $133K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $808K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $115K |
| Denial Rate Reductio | $109K |
| Cost to Collect | $109K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $404K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $298K |
| Denial Rate Reductio | $284K |
| Cost to Collect | $284K |
| A/R Days Reduction | $173K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $87K |
| Cost to Collect | $83K |
| Denial Rate Reductio | $76K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $300K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $393K | $196K | $510K | $146K |
| M12 | $731K | $366K | $951K | $271K |
| M18 | $808K | $404K | $1.0M | $300K |
| M24 | $808K | $404K | $1.0M | $300K |
| M36 | $808K | $404K | $1.0M | $300K |