Scenario Modeler — FW HUSTON MEMORIAL HOSPITAL
CCN 171314 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.3M
Net Revenue
$-333K
Current EBITDA
-4.5%
Current Margin
25
Beds
95%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $549K | $275K | $714K | $204K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $216K | $-58K | $381K | $-129K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.9% | -0.8% | 5.2% | -1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-3.3M | $-3.3M | $-3.3M | $-3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-513K | $-513K | $-513K | $-513K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.8M | $-931K | $3.7M | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.5M | $733K | $5.4M | $349K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $154K |
| Denial Rate Reductio | $150K |
| Cost to Collect | $147K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $549K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $77K |
| Denial Rate Reductio | $75K |
| Cost to Collect | $73K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $275K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $200K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| Cost to Collect | $191K |
| A/R Days Reduction | $116K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $714K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $59K |
| Cost to Collect | $56K |
| Denial Rate Reductio | $52K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $204K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $269K | $134K | $349K | $100K |
| M12 | $498K | $249K | $648K | $184K |
| M18 | $549K | $275K | $714K | $204K |
| M24 | $549K | $275K | $714K | $204K |
| M36 | $549K | $275K | $714K | $204K |