Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL INC.
CCN 170075 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.0M
Net Revenue
$-2.3M
Current EBITDA
-75.8%
Current Margin
15
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $233K | $117K | $303K | $87K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.0M | $-2.1M | $-1.9M | $-2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -67.9% | -71.8% | -65.6% | -76.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-22.5M | $-22.5M | $-22.5M | $-22.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.5M | $-3.5M | $-3.5M | $-3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-26.1M | $-23.7M | $-29.2M | $-20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-14.9M | $-12.4M | $-18.0M | $-9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $65K |
| Net Collection Rate | $62K |
| Cost to Collect | $59K |
| A/R Days Reduction | $36K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $233K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $33K |
| Net Collection Rate | $31K |
| Cost to Collect | $30K |
| A/R Days Reduction | $18K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $117K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $85K |
| Net Collection Rate | $81K |
| Cost to Collect | $77K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $303K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $24K |
| Denial Rate Reductio | $23K |
| Cost to Collect | $23K |
| A/R Days Reduction | $14K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $87K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $117K | $58K | $152K | $44K |
| M12 | $212K | $106K | $276K | $79K |
| M18 | $233K | $117K | $303K | $87K |
| M24 | $233K | $117K | $303K | $87K |
| M36 | $233K | $117K | $303K | $87K |