Scenario Modeler — AVERA MERRILL PIONEER HOSPITAL
CCN 161321 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.1M
Net Revenue
$-883K
Current EBITDA
-9.7%
Current Margin
11
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $675K | $337K | $877K | $250K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-208K | $-545K | $-6K | $-632K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.3% | -6.0% | -0.1% | -7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-8.8M | $-8.8M | $-8.8M | $-8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.4M | $-1.4M | $-1.4M | $-1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-3.8M | $-6.4M | $-2.4M | $-6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $575K | $-2.0M | $2.0M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $190K |
| Denial Rate Reductio | $183K |
| Cost to Collect | $181K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $675K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $95K |
| Denial Rate Reductio | $91K |
| Cost to Collect | $91K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $337K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $248K |
| Denial Rate Reductio | $238K |
| Cost to Collect | $236K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $877K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $72K |
| Cost to Collect | $69K |
| Denial Rate Reductio | $63K |
| A/R Days Reduction | $42K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $250K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $329K | $164K | $427K | $122K |
| M12 | $611K | $306K | $795K | $226K |
| M18 | $675K | $337K | $877K | $250K |
| M24 | $675K | $337K | $877K | $250K |
| M36 | $675K | $337K | $877K | $250K |