Scenario Modeler — MERCYONE ELKADER MEDICAL CENTER
CCN 161319 | 4 scenarios | Best: Aggressive (143% IRR, 85.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.3M
Net Revenue
$117K
Current EBITDA
0.9%
Current Margin
15
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $911K | $456K | $1.2M | $338K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.0M | $573K | $1.3M | $455K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.3% | 4.6% | 10.6% | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $180K | $180K | $180K | $180K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $11.5M | $5.8M | $15.9M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.9M | $5.3M | $15.3M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 60.66x | 29.21x | 85.12x | 19.79x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 127.3% | 96.4% | 143.2% | 81.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
127%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $259K |
| Cost to Collect | $247K |
| Denial Rate Reductio | $246K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $911K |
Conservative
96%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| Denial Rate Reductio | $123K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $456K |
Aggressive
143%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $337K |
| Cost to Collect | $321K |
| Denial Rate Reductio | $319K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
82%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $98K |
| Cost to Collect | $94K |
| Denial Rate Reductio | $85K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $338K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $442K | $221K | $575K | $164K |
| M12 | $825K | $412K | $1.1M | $305K |
| M18 | $911K | $456K | $1.2M | $338K |
| M24 | $911K | $456K | $1.2M | $338K |
| M36 | $911K | $456K | $1.2M | $338K |