Scenario Modeler — ALLEN MEMORIAL HOSPITAL
CCN 160110 | 4 scenarios | Best: Aggressive (116% IRR, 46.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$271.3M
Net Revenue
$5.0M
Current EBITDA
1.8%
Current Margin
189
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $271.3M | $271.3M | $271.3M | $257.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $20.0M | $10.0M | $26.0M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $25.0M | $15.0M | $31.0M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $50.1M | $50.1M | $50.1M | $50.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $283.6M | $155.2M | $384.7M | $114.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $258.5M | $130.1M | $359.7M | $89.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 33.55x | 16.89x | 46.68x | 11.55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 101.9% | 76.0% | 115.7% | 63.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
102%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $174K |
| Total Uplift | $20.0M |
Conservative
76%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $87K |
| Total Uplift | $10.0M |
Aggressive
116%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.4M |
| Cost to Collect | $7.1M |
| Denial Rate Reductio | $7.0M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $226K |
| Total Uplift | $26.0M |
Downside
63%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.7M | $4.8M | $12.6M | $3.6M |
| M12 | $18.1M | $9.0M | $23.5M | $6.7M |
| M18 | $20.0M | $10.0M | $26.0M | $7.4M |
| M24 | $20.0M | $10.0M | $26.0M | $7.4M |
| M36 | $20.0M | $10.0M | $26.0M | $7.4M |