Scenario Modeler — RIVERCREST SPECIALTY HOSPITAL LLC
CCN 154061 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.9M
Net Revenue
$-2.0M
Current EBITDA
-22.7%
Current Margin
36
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $665K | $333K | $865K | $247K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.4M | $-1.7M | $-1.2M | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.3% | -19.0% | -13.0% | -21.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-20.3M | $-20.3M | $-20.3M | $-20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.1M | $-3.1M | $-3.1M | $-3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-18.6M | $-19.1M | $-19.3M | $-17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-8.4M | $-8.9M | $-9.1M | $-6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $188K |
| Denial Rate Reductio | $180K |
| Cost to Collect | $179K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $665K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $94K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| Cost to Collect | $89K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $333K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $244K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| Cost to Collect | $232K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $865K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $71K |
| Cost to Collect | $68K |
| Denial Rate Reductio | $62K |
| A/R Days Reduction | $41K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $247K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $324K | $162K | $421K | $120K |
| M12 | $603K | $301K | $783K | $223K |
| M18 | $665K | $333K | $865K | $247K |
| M24 | $665K | $333K | $865K | $247K |
| M36 | $665K | $333K | $865K | $247K |