Scenario Modeler — BHC MEADOWS HOSPITAL
CCN 154041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.6M
Net Revenue
$3.6M
Current EBITDA
23.0%
Current Margin
78
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.6M | $15.6M | $15.6M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $575K | $1.5M | $427K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.7M | $4.2M | $5.1M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.3% | 26.6% | 32.5% | 27.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.9M | $35.9M | $35.9M | $35.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $58.5M | $45.4M | $70.4M | $37.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $40.5M | $27.5M | $52.4M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.33x | 4.97x | 9.49x | 3.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.9% | 37.8% | 56.9% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $328K |
| Cost to Collect | $313K |
| Denial Rate Reductio | $310K |
| A/R Days Reduction | $190K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $164K |
| Cost to Collect | $156K |
| Denial Rate Reductio | $155K |
| A/R Days Reduction | $95K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $575K |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $427K |
| Cost to Collect | $407K |
| Denial Rate Reductio | $402K |
| A/R Days Reduction | $247K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $125K |
| Cost to Collect | $119K |
| Denial Rate Reductio | $107K |
| A/R Days Reduction | $72K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $427K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $557K | $279K | $725K | $207K |
| M12 | $1.0M | $521K | $1.4M | $385K |
| M18 | $1.2M | $575K | $1.5M | $427K |
| M24 | $1.2M | $575K | $1.5M | $427K |
| M36 | $1.2M | $575K | $1.5M | $427K |