Scenario Modeler — MADISON STATE HOSPITAL
CCN 154019 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$6.2M
Net Revenue
$-25.8M
Current EBITDA
-414.0%
Current Margin
150
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $6.2M | $6.2M | $6.2M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $470K | $235K | $611K | $175K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-25.4M | $-25.6M | $-25.2M | $-25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -406.5% | -410.2% | -404.2% | -432.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-258.5M | $-258.5M | $-258.5M | $-258.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-39.8M | $-39.8M | $-39.8M | $-39.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-324.5M | $-283.1M | $-370.1M | $-242.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-195.3M | $-153.9M | $-240.9M | $-113.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $131K |
| Denial Rate Reductio | $128K |
| Cost to Collect | $125K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $470K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $66K |
| Denial Rate Reductio | $64K |
| Cost to Collect | $62K |
| A/R Days Reduction | $38K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $235K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $170K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| Cost to Collect | $162K |
| A/R Days Reduction | $99K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $611K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $50K |
| Cost to Collect | $47K |
| Denial Rate Reductio | $45K |
| A/R Days Reduction | $29K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $175K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $231K | $115K | $300K | $86K |
| M12 | $426K | $213K | $554K | $158K |
| M18 | $470K | $235K | $611K | $175K |
| M24 | $470K | $235K | $611K | $175K |
| M36 | $470K | $235K | $611K | $175K |