Scenario Modeler — REHABILITATION HOSPITAL OF FT WAYNE
CCN 153030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.2M
Net Revenue
$2.7M
Current EBITDA
13.1%
Current Margin
36
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.4M | $4.6M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.5% | 16.8% | 22.7% | 16.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $26.6M | $26.6M | $26.6M | $26.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $50.3M | $36.8M | $62.0M | $30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.0M | $23.5M | $48.7M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.05x | 5.75x | 11.92x | 4.12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.3% | 41.9% | 64.2% | 32.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $425K |
| Cost to Collect | $404K |
| Denial Rate Reductio | $400K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $202K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $744K |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $552K |
| Cost to Collect | $526K |
| Denial Rate Reductio | $520K |
| A/R Days Reduction | $320K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $161K |
| Cost to Collect | $154K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $552K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $721K | $360K | $937K | $267K |
| M12 | $1.3M | $673K | $1.8M | $498K |
| M18 | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K |
| M24 | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K |
| M36 | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K |