Scenario Modeler — ASCENSION ST VINCENT SETON SPECIALTY
CCN 152020 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 16.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.9M
Net Revenue
$1.5M
Current EBITDA
7.6%
Current Margin
72
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.9M | $19.9M | $19.9M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $733K | $1.9M | $543K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.0M | $2.2M | $3.4M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.9% | 11.3% | 17.1% | 10.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.1M | $15.1M | $15.1M | $15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.4M | $24.0M | $44.9M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.8M | $16.4M | $37.4M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.99x | 7.09x | 16.10x | 5.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.3% | 47.9% | 74.3% | 38.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $418K |
| Cost to Collect | $398K |
| Denial Rate Reductio | $394K |
| A/R Days Reduction | $242K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $209K |
| Cost to Collect | $199K |
| Denial Rate Reductio | $197K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $733K |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $544K |
| Cost to Collect | $518K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $315K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $159K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $543K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $710K | $355K | $923K | $263K |
| M12 | $1.3M | $663K | $1.7M | $490K |
| M18 | $1.5M | $733K | $1.9M | $543K |
| M24 | $1.5M | $733K | $1.9M | $543K |
| M36 | $1.5M | $733K | $1.9M | $543K |