Scenario Modeler — ASCENSION ST. VINCENT WARRICK
CCN 151325 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.4M
Net Revenue
$-2.0M
Current EBITDA
-11.0%
Current Margin
25
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-672K | $-1.3M | $-266K | $-1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -3.7% | -7.3% | -1.4% | -8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-20.3M | $-20.3M | $-20.3M | $-20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.1M | $-3.1M | $-3.1M | $-3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-10.9M | $-15.6M | $-8.5M | $-14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-820K | $-5.5M | $1.7M | $-4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $386K |
| Cost to Collect | $368K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $224K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $193K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $182K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $677K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $479K |
| Denial Rate Reductio | $474K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $147K |
| Cost to Collect | $140K |
| Denial Rate Reductio | $126K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $502K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $656K | $328K | $853K | $243K |
| M12 | $1.2M | $613K | $1.6M | $453K |
| M18 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |
| M24 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |
| M36 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |