Scenario Modeler — DUKES MEMORIAL HOSPITAL
CCN 151318 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$43.5M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
6.9%
Current Margin
25
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $43.5M | $43.5M | $43.5M | $41.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.2M | $4.6M | $7.1M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.2% | 10.5% | 16.4% | 10.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $73.2M | $48.9M | $93.5M | $38.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $58.3M | $34.0M | $78.6M | $24.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.72x | 7.42x | 17.14x | 5.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.3% | 49.3% | 76.5% | 39.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $913K |
| Cost to Collect | $870K |
| Denial Rate Reductio | $861K |
| A/R Days Reduction | $529K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $457K |
| Cost to Collect | $435K |
| Denial Rate Reductio | $431K |
| A/R Days Reduction | $265K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $688K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.2M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $347K |
| Cost to Collect | $331K |
| Denial Rate Reductio | $298K |
| A/R Days Reduction | $201K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $775K | $2.0M | $574K |
| M12 | $2.9M | $1.4M | $3.8M | $1.1M |
| M18 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M24 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M36 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |