Scenario Modeler — ASCENSION ST VINCENT SALEM
CCN 151314 | 4 scenarios | Best: Aggressive (99% IRR, 31.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.4M
Net Revenue
$556K
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
25
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $678K | $1.8M | $503K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.9M | $1.2M | $2.3M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.4% | 6.7% | 12.6% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $856K | $856K | $856K | $856K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $22.0M | $12.9M | $29.3M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.2M | $10.1M | $26.5M | $7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.48x | 11.85x | 30.97x | 8.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.4% | 64.0% | 98.7% | 52.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
86%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $387K |
| Cost to Collect | $369K |
| Denial Rate Reductio | $365K |
| A/R Days Reduction | $224K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $194K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $182K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $678K |
Aggressive
99%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $503K |
| Cost to Collect | $479K |
| Denial Rate Reductio | $474K |
| A/R Days Reduction | $292K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $147K |
| Cost to Collect | $140K |
| Denial Rate Reductio | $126K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $503K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $657K | $329K | $854K | $243K |
| M12 | $1.2M | $614K | $1.6M | $454K |
| M18 | $1.4M | $678K | $1.8M | $503K |
| M24 | $1.4M | $678K | $1.8M | $503K |
| M36 | $1.4M | $678K | $1.8M | $503K |