Scenario Modeler — PINNACLE HOSPITAL
CCN 150166 | 4 scenarios | Best: Aggressive (116% IRR, 46.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$57.3M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
18
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $57.3M | $57.3M | $57.3M | $54.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.3M | $3.2M | $6.5M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.6M | $10.6M | $10.6M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $59.9M | $32.8M | $81.3M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $54.6M | $27.5M | $76.0M | $18.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 33.49x | 16.86x | 46.58x | 11.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 101.8% | 75.9% | 115.6% | 63.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
102%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $697K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Conservative
76%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $602K |
| Cost to Collect | $573K |
| Denial Rate Reductio | $567K |
| A/R Days Reduction | $349K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
116%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $907K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.5M |
Downside
63%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $457K |
| Cost to Collect | $436K |
| Denial Rate Reductio | $392K |
| A/R Days Reduction | $265K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $1.0M | $2.7M | $757K |
| M12 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M18 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M24 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M36 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |