Scenario Modeler — STARKE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 150102 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.6M
Net Revenue
$4.0M
Current EBITDA
21.4%
Current Margin
15
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.6M | $18.6M | $18.6M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $686K | $1.8M | $508K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.4M | $4.7M | $5.8M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.8% | 25.1% | 31.0% | 25.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $39.9M | $39.9M | $39.9M | $39.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $66.0M | $50.9M | $79.7M | $42.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $46.0M | $31.0M | $59.7M | $22.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.50x | 5.05x | 9.73x | 3.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.6% | 38.2% | 57.6% | 29.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $391K |
| Cost to Collect | $373K |
| Denial Rate Reductio | $369K |
| A/R Days Reduction | $227K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $196K |
| Cost to Collect | $186K |
| Denial Rate Reductio | $184K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $686K |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $509K |
| Cost to Collect | $485K |
| Denial Rate Reductio | $480K |
| A/R Days Reduction | $295K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $149K |
| Cost to Collect | $142K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $508K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $664K | $332K | $864K | $246K |
| M12 | $1.2M | $621K | $1.6M | $459K |
| M18 | $1.4M | $686K | $1.8M | $508K |
| M24 | $1.4M | $686K | $1.8M | $508K |
| M36 | $1.4M | $686K | $1.8M | $508K |