Scenario Modeler — WHITLEY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 150101 | 4 scenarios | Best: Aggressive (137% IRR, 74.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$87.8M
Net Revenue
$962K
Current EBITDA
1.1%
Current Margin
30
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $87.8M | $87.8M | $87.8M | $83.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.4M | $4.2M | $9.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.5% | 4.8% | 10.7% | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.6M | $9.6M | $9.6M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $83.3M | $42.9M | $114.8M | $30.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $78.5M | $38.1M | $110.0M | $25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 53.08x | 25.77x | 74.37x | 17.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 121.3% | 91.5% | 136.8% | 77.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
121%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.5M |
Conservative
92%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $922K |
| Cost to Collect | $878K |
| Denial Rate Reductio | $869K |
| A/R Days Reduction | $534K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Aggressive
137%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $73K |
| Total Uplift | $8.4M |
Downside
77%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $700K |
| Cost to Collect | $667K |
| Denial Rate Reductio | $600K |
| A/R Days Reduction | $406K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M12 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M18 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |
| M24 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |
| M36 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |