Scenario Modeler — LUTHERAN HOSPITAL OF INDIANA
CCN 150017 | 4 scenarios | Best: Aggressive (92% IRR, 25.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$580.1M
Net Revenue
$22.1M
Current EBITDA
3.8%
Current Margin
335
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $580.1M | $580.1M | $580.1M | $551.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $42.7M | $21.3M | $55.5M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $64.8M | $43.5M | $77.6M | $38.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.2% | 7.5% | 13.4% | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $221.4M | $221.4M | $221.4M | $221.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $34.1M | $34.1M | $34.1M | $34.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $752.0M | $457.9M | $989.3M | $351.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $641.4M | $347.3M | $878.7M | $241.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.83x | 10.20x | 25.80x | 7.08x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 79.9% | 59.1% | 91.6% | 47.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
80%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.2M |
| Cost to Collect | $11.6M |
| Denial Rate Reductio | $11.5M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $371K |
| Total Uplift | $42.7M |
Conservative
59%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $186K |
| Total Uplift | $21.3M |
Aggressive
92%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.8M |
| Cost to Collect | $15.1M |
| Denial Rate Reductio | $14.9M |
| A/R Days Reduction | $9.2M |
| Clean Claim Rate | $483K |
| Total Uplift | $55.5M |
Downside
48%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $141K |
| Total Uplift | $15.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.7M | $10.3M | $26.9M | $7.7M |
| M12 | $38.6M | $19.3M | $50.2M | $14.3M |
| M18 | $42.7M | $21.3M | $55.5M | $15.8M |
| M24 | $42.7M | $21.3M | $55.5M | $15.8M |
| M36 | $42.7M | $21.3M | $55.5M | $15.8M |