Scenario Modeler — RIVEREDGE HOSPITAL
CCN 144009 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$48.8M
Net Revenue
$11.9M
Current EBITDA
24.4%
Current Margin
210
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $48.8M | $48.8M | $48.8M | $46.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $15.5M | $13.7M | $16.6M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 31.7% | 28.1% | 33.9% | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $118.9M | $118.9M | $118.9M | $118.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.3M | $18.3M | $18.3M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $191.2M | $149.3M | $229.7M | $124.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $131.7M | $89.8M | $170.2M | $65.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.20x | 4.91x | 9.30x | 3.56x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.4% | 37.5% | 56.2% | 28.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $976K |
| Denial Rate Reductio | $966K |
| A/R Days Reduction | $594K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $512K |
| Cost to Collect | $488K |
| Denial Rate Reductio | $483K |
| A/R Days Reduction | $297K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $772K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $389K |
| Cost to Collect | $371K |
| Denial Rate Reductio | $334K |
| A/R Days Reduction | $226K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $870K | $2.3M | $644K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M18 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M24 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M36 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |