Scenario Modeler — SAINT JOSEPH MEMORIAL HOSPITAL
CCN 141334 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$86.0M
Net Revenue
$29.1M
Current EBITDA
33.9%
Current Margin
25
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $86.0M | $86.0M | $86.0M | $81.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $35.4M | $32.3M | $37.3M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 41.2% | 37.5% | 43.4% | 38.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $291.2M | $291.2M | $291.2M | $291.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $44.8M | $44.8M | $44.8M | $44.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $440.9M | $353.1M | $523.9M | $296.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $295.5M | $207.6M | $378.4M | $151.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.60x | 4.64x | 8.45x | 3.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.8% | 35.9% | 53.2% | 27.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $55K |
| Total Uplift | $6.3M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $903K |
| Cost to Collect | $860K |
| Denial Rate Reductio | $852K |
| A/R Days Reduction | $523K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $72K |
| Total Uplift | $8.2M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $686K |
| Cost to Collect | $654K |
| Denial Rate Reductio | $588K |
| A/R Days Reduction | $398K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M12 | $5.7M | $2.9M | $7.4M | $2.1M |
| M18 | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.3M |
| M24 | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.3M |
| M36 | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.3M |