Scenario Modeler — WASHINGTON COUNTY HOSPITAL
CCN 141308 | 4 scenarios | Best: Aggressive (107% IRR, 37.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.4M
Net Revenue
$389K
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
22
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.4M | $16.4M | $16.4M | $15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $603K | $1.6M | $447K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $992K | $2.0M | $836K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.1% | 11.9% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $599K | $599K | $599K | $599K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.2M | $10.3M | $24.5M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.3M | $8.4M | $22.5M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 27.19x | 13.99x | 37.65x | 9.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.6% | 69.5% | 106.6% | 57.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
94%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $344K |
| Cost to Collect | $328K |
| Denial Rate Reductio | $324K |
| A/R Days Reduction | $199K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $172K |
| Cost to Collect | $164K |
| Denial Rate Reductio | $162K |
| A/R Days Reduction | $100K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $603K |
Aggressive
107%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $447K |
| Cost to Collect | $426K |
| Denial Rate Reductio | $422K |
| A/R Days Reduction | $259K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $131K |
| Cost to Collect | $124K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $447K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $584K | $292K | $759K | $216K |
| M12 | $1.1M | $545K | $1.4M | $403K |
| M18 | $1.2M | $603K | $1.6M | $447K |
| M24 | $1.2M | $603K | $1.6M | $447K |
| M36 | $1.2M | $603K | $1.6M | $447K |