Scenario Modeler — CENTRAL DUPAGE HOSPITAL
CCN 140242 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.30B
Net Revenue
$213.6M
Current EBITDA
16.4%
Current Margin
347
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $95.9M | $47.9M | $124.7M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $309.5M | $261.5M | $338.2M | $249.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.8% | 20.1% | 26.0% | 20.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.14B | $2.14B | $2.14B | $2.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $328.6M | $328.6M | $328.6M | $328.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.78B | $2.84B | $4.61B | $2.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.71B | $1.77B | $3.55B | $1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.25x | 5.39x | 10.80x | 3.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.5% | 40.1% | 60.9% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.4M |
| Cost to Collect | $26.1M |
| Denial Rate Reductio | $25.8M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $834K |
| Total Uplift | $95.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.7M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $12.9M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $417K |
| Total Uplift | $47.9M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.6M |
| Cost to Collect | $33.9M |
| Denial Rate Reductio | $33.5M |
| A/R Days Reduction | $20.6M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $124.7M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $317K |
| Total Uplift | $35.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.4M | $23.2M | $60.4M | $17.2M |
| M12 | $86.8M | $43.4M | $112.8M | $32.1M |
| M18 | $95.9M | $47.9M | $124.7M | $35.6M |
| M24 | $95.9M | $47.9M | $124.7M | $35.6M |
| M36 | $95.9M | $47.9M | $124.7M | $35.6M |