Scenario Modeler — IROQUOIS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 140167 | 4 scenarios | Best: Aggressive (474% IRR, 6238.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.1M
Net Revenue
$4K
Current EBITDA
0.0%
Current Margin
25
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.1M | $34.1M | $34.1M | $32.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $936K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.4% | 3.7% | 9.6% | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $41K | $41K | $41K | $41K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6K | $6K | $6K | $6K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $27.7M | $12.6M | $39.3M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.7M | $12.6M | $39.2M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 4399.53x | 2001.42x | 6238.43x | 1335.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 435.4% | 357.4% | 474.1% | 321.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
435%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $717K |
| Cost to Collect | $683K |
| Denial Rate Reductio | $676K |
| A/R Days Reduction | $415K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
357%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $358K |
| Cost to Collect | $341K |
| Denial Rate Reductio | $338K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
474%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $932K |
| Cost to Collect | $888K |
| Denial Rate Reductio | $879K |
| A/R Days Reduction | $540K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
322%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $272K |
| Cost to Collect | $259K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $932K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $609K | $1.6M | $451K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $841K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |