Scenario Modeler — STATE HOSPITAL SOUTH
CCN 134010 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.7M
Net Revenue
$-8.1M
Current EBITDA
-29.4%
Current Margin
110
Beds
10%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.7M | $27.7M | $27.7M | $26.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $755K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.1M | $-7.1M | $-5.5M | $-7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -22.0% | -25.7% | -19.8% | -28.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-81.3M | $-81.3M | $-81.3M | $-81.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-81.3M | $-79.6M | $-87.0M | $-70.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-40.7M | $-39.0M | $-46.3M | $-29.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $581K |
| Cost to Collect | $553K |
| Denial Rate Reductio | $548K |
| A/R Days Reduction | $337K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $290K |
| Cost to Collect | $277K |
| Denial Rate Reductio | $274K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $755K |
| Cost to Collect | $719K |
| Denial Rate Reductio | $712K |
| A/R Days Reduction | $438K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $221K |
| Cost to Collect | $210K |
| Denial Rate Reductio | $189K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $755K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $986K | $493K | $1.3M | $365K |
| M12 | $1.8M | $921K | $2.4M | $681K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $755K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $755K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $755K |