Scenario Modeler — REHABILITATION HOSPITAL OF THE NORTH
CCN 133027 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.9M
Net Revenue
$2.3M
Current EBITDA
12.8%
Current Margin
30
Beds
54%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.9M | $17.9M | $17.9M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $659K | $1.7M | $489K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.6M | $3.0M | $4.0M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.2% | 16.5% | 22.4% | 16.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $43.8M | $31.9M | $54.1M | $26.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.3M | $20.5M | $42.6M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.15x | 5.79x | 12.06x | 4.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.7% | 42.1% | 64.5% | 32.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $376K |
| Cost to Collect | $358K |
| Denial Rate Reductio | $355K |
| A/R Days Reduction | $218K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $188K |
| Cost to Collect | $179K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $659K |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $489K |
| Cost to Collect | $466K |
| Denial Rate Reductio | $461K |
| A/R Days Reduction | $283K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $143K |
| Cost to Collect | $136K |
| Denial Rate Reductio | $123K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $489K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $639K | $319K | $830K | $237K |
| M12 | $1.2M | $596K | $1.6M | $441K |
| M18 | $1.3M | $659K | $1.7M | $489K |
| M24 | $1.3M | $659K | $1.7M | $489K |
| M36 | $1.3M | $659K | $1.7M | $489K |