Scenario Modeler — EGLESTON CHILDRENS HOSPITAL AT EMORY
CCN 113300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (52% IRR, 8.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$941.9M
Net Revenue
$390.9M
Current EBITDA
41.5%
Current Margin
330
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $941.9M | $941.9M | $941.9M | $894.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $69.3M | $34.7M | $90.1M | $25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $460.2M | $425.6M | $481.0M | $416.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 48.9% | 45.2% | 51.1% | 46.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.91B | $3.91B | $3.91B | $3.91B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $601.4M | $601.4M | $601.4M | $601.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $5.75B | $4.66B | $6.79B | $3.93B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.79B | $2.71B | $4.84B | $1.98B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.31x | 4.51x | 8.04x | 3.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.5% | 35.1% | 51.7% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $19.8M |
| Cost to Collect | $18.8M |
| Denial Rate Reductio | $18.6M |
| A/R Days Reduction | $11.5M |
| Clean Claim Rate | $603K |
| Total Uplift | $69.3M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.9M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $301K |
| Total Uplift | $34.7M |
Aggressive
52%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $25.7M |
| Cost to Collect | $24.5M |
| Denial Rate Reductio | $24.2M |
| A/R Days Reduction | $14.9M |
| Clean Claim Rate | $784K |
| Total Uplift | $90.1M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $229K |
| Total Uplift | $25.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $33.6M | $16.8M | $43.7M | $12.4M |
| M12 | $62.7M | $31.4M | $81.6M | $23.2M |
| M18 | $69.3M | $34.7M | $90.1M | $25.7M |
| M24 | $69.3M | $34.7M | $90.1M | $25.7M |
| M36 | $69.3M | $34.7M | $90.1M | $25.7M |